תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה

מסכי התוכנה

מסך עבודה אינטראקטיבי

מסך העבודה הראשי של התוכנה בנוי כדף החשבון של העסק באמצעות מסך זה, תוכל לשנות ולהוסיף תנועות ולראות באופן מיידי את השפעתן על תזרים המזומנים של העסק.

שים לב! לפני הוצאת תשלום בחן את השפעתו על חשבון הבנק באמצעות מסך העבודה של התזרים.

מסכי התאמת תזרים מול חשבון בנק

רק תוכנת תזרים מזומנים מציעה טכנולוגיה לביצוע התאמות הבנק באופן אוטומטי וממוחשב, ללא צורך בהתאמה ידנית.
מערכת ההתאמה בתוכנת תזרים המזומנים שולפת מידע מממשק פרטי החשבון באינטרנט אוספת את התנועות הרלוונטיות, כולל תנועות שלא מופיעות בתחזית התזרים ועורכת אותן בממשק התוכנה.
מערכת ההתאמה תדאג שהתזרים שלך יהיה מעודכן תמיד אל מול חשבון הבנק שלך.
המערכת פועלת אל מול כל אתרי הבנקים הגדולים.

מסך ניהול חשבונות מאוחד

בתוכנת תזרים מזומנים ניתן לנהל מספר בלתי מוגבל של תזרימים.
מסך זה מאפשר לנהל ולעקוב אחר מספר תזרימים במקביל, כך ניתן לתכנן בצורה מיטבית את סך התשלומים והתקבולים של כלל החשבונות בעסק.
בעזרת מסך זה תוכל לתכנן מאיזה חשבון כדאי למשוך תשלום, ולתכנן מבעוד מועד העברות בין החשבונות בנוסף ניתן לשלב בין חשבונות במטבעות שונים תוך שימוש בפונקצית המרת המטבע המשולבת בתוכנה.

דוח תזרים מזומנים חודשי

באמצעות תזרים המזומנים החודשי, ניתן לקבוע את האסטרטגיה התזרימית של העסק. מערכת התזרים החודשית מאפשרת לקבוע תקציבים ויעדי גבייה. לבחון את תזרים המזומנים בטווח הבינוני (6-10 חודשים) ולקבוע תוכנית עבודה שמטרתה לייצר תזרים מזומנים חיובי מפעילותו השוטפת של העסק.

מסך הזנת פעולות קבועות

פונקציה זו מאפשרת למשתמש להזרים פעולות החוזרות על עצמן, לאורך תקופה אינסופית ובמרווחים קבועים.
לדוגמה: להזרים הוראת קבע לתאריך קבוע בחודש, לאורך מספר חודשים או שנים, תקציבים למשכורות ומוסדות וסדרות שונותשל תשלומים.

ניהול תנועות מתקדם

באמצעות מסך זה ניתן לנהל לעקוב ולשנות את כלל הפעולות בתזרים, בדגש על סדרות שחוזרות על עצמן (פעולות קבועות).
ניתן להאריך פעולות קבועות, לשנות ולעדכן תקציבים.

מסך ניהול תקציבים ויעדים

בעזרת תכונה זו ניתן לקבוע תחזיות ותקציבים כלליים בתוכנה ולעקוב אחריהן.
לדוגמא ניתן לקבוע לחודש מסוים תחזית גביה כללית, וכאשר נתחיל לגבות את התשלום בפועל, תרד תחזית הגביה בתזרים באופן אוטומטי.
כך נוכל לעקוב אם אנו עומדים ביעד הגביה שלנו אל מול הביצוע בפועל.
באותה שיטה בדיוק אפשר לנהל בתזרים תקציב תשלומים לספקים, כך שכאשר אנו נבצע תשלומים, תקציב התשלומים שלנו יקטן, עד שנגיע למיצוי התקציב.מערכת ניהול שורות הצפי תנוהל באופן אוטומטי כאשר התוכנה מתממשקת לתוכנת הנה"ח (חשבשבת וכו').

ממשק חיבור למערכות הנה"ח

למערכת תזרים המזומנים ישנה מערכת ממשקים ליבוא נתונים ממערכות מידע חיצוניות (מערכות הנה"ח).
בעזרת ממשקים אלו ניתן ליבא נתונים למערכת ללא צורך בהקלדה כפולה.

בעזרת הממשק ניתן ליבא:
  • כרטסות בנק וקופה
  • קופות כרטיסי אשראי
  • חשבוניות פתוחות לקוחות
  • חשבוניות לתשלום לספקים

מצ"ב רשימת תוכנות לדוגמא, להן ביצענו בהצלחה חיבור למערכת התזרים. חלקן בממשקים מובנים וחלקן בטבלאות אקסל:
  • חשבשבת חלונות
  • סאפ מנהל (SAP Business One)
  • פריוריטי + זום לעסקים
  • חשבשבת דוס
  • אינטגרל
  • עמית
  • קוד בינה
  • איזי שייפ
  • קלאב טק
  • בינה
  • רווחית
  • טבלאות אקסל נוספות

מערכת מיונים וסינונים

ניתן לערוך בתוכנת תזרים מזומנים מספר רב ומגוון של סינונים.
בעזרת מערכת הסינונים ניתן ליצור דוחות מסכמים לפי קטגוריות וסיווגים, לעקוב אחר מעקב הגביה, רמות שיקים דחויים וכו'.
בעזרת מסך הסינון ניתן לבנות תזרימי משנה המכילים פרמטרים נבחרים מתוך התזרים הכללי, לדוגמא: תזרים מבוסס אך ורק על פרמטרים ודאיים בניטרול פרמטרים חזויים ולא בטוחים.

דוח סיכומי ביניים

באמצעות דוח זה ניתן לעקוב באופן מדויק אחר הפעילויות בתזרים. דוח זה נותן אפשרות לחתוך באמצעות מסך הסינון את הפעולות בתזרים למיין ולסכם אותם לפי שדות נבחרים.
לדוגמא : נוכל להוציא חתך של שיקים בחוץ לטווח תאריכים מסוים ולאחר מכן למיין אותם כולל סיכוי ביניים, לפי חודשים, פירוטים, סוגים וכו'. אפשרות זו מוצגת על התוצאות במסך הסינון ובאמצעות מקש:

מערכת סיווגים וקטגוריות

במערכת תזרים המזומנים ניתן לנהל שתי מערכות סיווגים שונות.
המערכת הראשונה היא של סיווגים תזרימיים, בעזרתה אפשר לתכנן ולראות את מצב התזרים בהיבט של תכנון ותחזית אל מול ביצוע, לדוגמא: שיקים דחויים אל מול תחזית גביה וכו'.
המערכת השניה היא מערכת חופשית של קטגוריות בעזרתה יוכל המשתמש לחתוך את פעולות התזרים שלו לפי כל חתך שירצה, לדוגמא : לחלק את צד ההכנסות לפי מחלקות בעסק, או לפי פרוייקטים וכו'.

נכיונות שיקים

תוכנת תזרים המזומנים מציעה מערכת אוטומטית למעקב אחרי שיקים בניכיון. כאשר אנו מנכים שיק באמצעות הבנק, המערכת תזין את תקבול השיק בתזרים ביום הניכיון, ותזרים את פעולת הניכיון לדו"ח הניכיונות.
בדו"ח זה נוכל לעקוב אחרי השיקים שניכינו באמצעות הבנק, ולשמור על רמת שיקים בניכיון מבוקרת.

מערכת גרפים ודוחות

באמצעות התוכנה ניתן לערוך מספר רב של דוחות, להדפיס את התזרים כולו ברמות פירוט שונות ולהפיק תרשימים מגוונים. לדוגמא: גרף יתרה יומית כולל מסגרת האשראי, גרף סיכומים חודשיים בהתבסס על מערכת הסינונים והתפלגות ההכנסות וההוצאות בחלוקה לפי סיווגים.


חזרה לרשימת המסכים
 


ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555